熊市来了也别慌,达斯克Destek量化为你保驾护航!

牛市靠喊单,熊市靠操作,要想熊市依然稳定盈利,那么高频操作,超短线操作必不可少,原因是,熊市震荡幅度跌,下跌深度有限,往往大部分行情非常平淡。

但是,到底什么是量化交易呢?

1、首先,什么是量化交易呢?

百度定义如下:量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,进而交易的过程。

量化对接:luyucha777、luyucha7777、bm_53000、Apingfan111、Apingfan222、l-j0211 QQ:208969630、838028526

量化交易是一个很大的范畴,其核心是用数学模型或者说明确的交易规则指导交易,而不是纯主观判断。例如这就是一个量化的过程:

(1)思想:看见大阳线就买入

(2)量化过程:大阳线有大有小,何为大何为小?那么我根据历史数据通过计算机统计发现,该品种当前时间框架下,K线实体是前一个K线实体的2.5倍的情况下就是大K线了。该统计经过了10年数据验证,具有统计学意义上的差异,所以我认为目前是可靠的。

(3)量化规则的创立:

只要是阳线,而且实体体积是前一K线实体的2.5倍,就买入。

量化,顾名思义就是数量化,就是把模糊的东西精确化,定量分析。聪明的你发现了一个大问题!这太局限啊,难道3倍5倍的就不是大阳线了,这太死板啊,我得错过多少机会啊。(我们后面解决这一问题)。

2、程序化

程序化是什么?程序化就是将思维通过算法编程进而上机的过程。这是一个很宽泛的概念,不仅是用来交易。

3、总结

程序化的核心是算法,也就是如何把交易思维转化为计算机能懂的编程语言,至于用什么语言是C++还是python,还是R那都不是最重要的。你看到那些一大段一大段的计算机IDE内英语叫代码,那不是程序化,你看到的BK(下单指令),也不叫程序化,也不叫量化交易,那只是一个很小的过程!运行这段代码下单获得收益那叫自动化交易,也不叫程序化也不叫量化,量化和程序化既有交集也有区别,现在你明白了么?量化交易是整个过程而不是某一个步骤!

所以,如果你完全了解了什么是量化交易,那么你就应该明白,在现在这种暴跌行情,以及暴跌之后的复苏震荡行情中,量化交易的重要性。

而现在,我们研发出了一款崭新的量化交易软件,能够切实有效的掌控目前的行情

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达斯克destek合约量化正式启动!

在量化交易平民化的今天,以工具代替人工,解决人为情绪干扰的如:纯马丁/纯网格/尾单出仓/首

尾出仓/首单燃烧等交易模型策略,已经不再能满足当下用户需求。

为此,币胜云平台推出全新策略:AI 顺势套利策略。

此策略在过往所有交易策略模型的基础上,作出了以下几点重大升级,

《顺势套利合约策略》综合以上策略的优势,摒弃不足,更大地提升胜率,增加储备资产活跃度,使用更灵活。

做到了操作简单便捷,无惧牛熊,稳定收益。只需输入开仓金额和倍数即可,

一键开启。操作流程人性化,更大程度避免了情绪干扰。根据行情及倍数,从技术层面而言,预计月收益 15%-200%(具体结果根据行情而定)

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AI 顺势策略对比其他策略:

其他策略:

1:纯马丁策略:顺势情况下只有首单套利或补 1-2 单后出仓套利,所套利润微薄,但遇逆势行情只能死抗单,浮亏额度在不断逆势中逐渐增大,用户想清仓怕行情回撤,想继续持仓怕行情继续逆势。再次回到了情绪化。在逆势中储备仓位使用完毕之后长期处于单向持仓浮亏中,没有让储备额度达到活跃状态,无法每天实现套利。

2:纯网格:网格策略大多采用平追或递增的方式追投,不像马丁一样倍投那样有效地拉低持仓均价,且网格多采用独仓订单独立套利,不利于全仓解套。相对于马丁,套得更少了,但解全仓更难了。

3:尾单出仓:尾单出仓多用于行情回撤不大的时候先出一单,再次逆势后再补,增加储备活跃度,多结合于马丁策略使用,但若尾单出了之后行情再次顺势,但重仓已出,失去整仓出的机会

4:首尾出仓:首尾出仓在马丁网格都有用到,我们都知道,尾单出只需要回撤百分比达到分仓止盈参数即可,一般回撤百分比不大,全仓出需要回撤到总持仓均价之上的全仓止盈点,而首尾出仓,则是首单和尾单同时达到止盈点,需要回撤的价格在全仓出价格之下,在尾仓出价格之上。同样有在顺势情况下失去整仓出机会的弊端

5:首单燃烧:首单燃烧其实就是首尾出仓的一个小弟,目前市面上所见的首单燃烧,有的分为 5 次,有的分为 10 次,有的分为 15 次,比较明显的弊端在于分多次等于所带金额之小,基本等于尾单出仓,分次数少首单需要带出的金额大,雷同于首尾出仓,只要尾仓出和首尾出有的弊端首单燃烧都有

6:单向开仓:单向开仓遇顺势不论任何策略,都是赚,但因考虑到补仓,大量储备没有活跃,所实现套利寥寥无几,当遇逆势后,不断套牢,浮亏之大。同时对立方向无利可套

7:双向开仓:顺势一边赚少,逆势一边亏多。如果高倍率,逆势一边还容易爆仓

8:看盘付费软件:凡是用过的都知道,过去的行情总是能看出看盘软件的诸多最佳买点和卖点,但真正实际使用的时候未来的行情还在进行中,买入之后不知道什么时候卖,而严格按照看盘软件的买卖点,十之八九亏损,凡是用过的都深有体会,看盘软件就是一个统计过往的高点和低点,使用金死叉作为标识,在裸 K 上也可以一目了然。这里不做过多解析

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顺势策略原理解析:

1:首先执行的是多空双开:在单边行情中,先让顺势的一边持续套利,同时使用趋势控制,逆势的一方不频繁补仓,当涨停后补空,跌停后补多,有效地在任何行情中顺势的一边先吃,逆势的一边等待。

2:吸取了马丁网格的补仓不足:在具体的补仓中根据交易量的递增递减/多指标多头空头/布林线的支撑位压力位等,时而递增/时而平追,时而倍投。

3:执行多空双开后,顺势一边永远都在套利:我们不做过多说明,在过往的多空双开中,逆势一边只能死等行情回转解套,在顺势套利策略中,我们永远把用户的逆势单放到首位,同样结合了交易量的递增递减/多指标多头空头/布林线的支撑位压力位等,时而尾仓出,时而首尾出,时而首单燃烧,不论尾仓出/首尾出/首单燃烧出的哪一种出仓方式,都永远优先于整仓出。

4:在顺势套利中,顺势单根据趋势指标自动加大首单额度,最大化套利,逆势单在小支撑位执行平追或递增追投补仓,在大支撑位自动加大补仓倍数。在小压力位根据实时行情动态执行首尾分仓或首单燃烧,在大压力位之前执行尾单分仓,若全仓出价格之前没有压力位,则优先全仓出。

5:多重燃烧抚平机制:在多空双开状态下,不论任何行情,始终有一方逆势,所有机制即将启动逆势单解套,尾单出仓/首尾出仓/首单燃烧/顺势方单全仓出等等,都直接抚平逆势单浮亏,更有效提高逆势单解套,增加全盘胜率。

没有最好,只有更好,量化交易,我们一直在路上。

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